Đặc điểm của options
- Sự suy giảm thời gian (theta) chống lại các vị thế long mỗi ngày.
- Sự mở rộng và thu hẹp của biến động thúc đẩy giá premium.
- Rủi ro xác định trên mỗi hợp đồng, nhưng đi kèm với đòn bẩy tích hợp.
- Các chỉ số greeks (delta, theta, vega) định hình P&L.
Cách giao dịch options theo đà
- Xếp hạng theo sức mạnh tương đối, không chỉ lợi nhuận tuyệt đối.
- Vào lệnh khi xu hướng tiếp diễn sau khi phá vỡ ban đầu, đừng vào ngay tại điểm phá vỡ.
- Dời stop loss và chốt lời từng phần khi đà tăng kéo dài.
- Cắt lỗ ngay khi đà tăng đảo chiều — không được hy vọng.
- Hiểu các chỉ số greeks trước khi vào lệnh.
- Bán premium khi biến động ngụ ý (IV) cao; mua khi nó thấp.
- Xác định mức lỗ tối đa cho mỗi giao dịch trước khi vào lệnh.
- Chú ý ngày hết hạn và rủi ro bị chỉ định (assignment) đối với vị thế short.
Sai lầm cần tránh
- Đuổi theo các lệnh đã tăng quá xa thay vì chờ đợi sự tiếp diễn.
- Giữ lệnh sau khi đà tăng đã rõ ràng bị phá vỡ.
- Nhầm lẫn giữa một đợt tăng giá nhất thời với một xu hướng dài hạn.
- Phớt lờ đà tăng của thị trường chung.
Luyện ngay — không rủi ro
Mô phỏng của WallStreet Billionaire thực hiện lệnh của bạn trên biểu đồ lịch sử thật với số dư ảo. Không nạp tiền, không tiền thật.
Dùng mô phỏng miễn phíCâu hỏi thường gặp
Sự khác biệt giữa giao dịch theo đà (momentum) và giao dịch theo xu hướng (trend following) là gì?+
Giao dịch theo xu hướng giữ lệnh hàng tuần hoặc hàng tháng và chấp nhận các đợt sụt giảm lớn; giao dịch theo đà diễn ra nhanh hơn, xếp hạng theo sức mạnh tương đối và cắt lỗ nhanh chóng khi đà suy yếu.
Options có rủi ro hơn chứng khoán không?+
Long options có rủi ro xác định (premium đã trả). Short options có thể mang lại rủi ro lớn hơn nhiều. Rủi ro đến từ việc sử dụng sai cách, không phải do công cụ.