Tại sao định cỡ quan trọng hơn thiết lập
- Tỷ lệ thắng 60% với vị thế quá lớn vẫn hết tiền — một chuỗi thua lỗ sẽ kết thúc cuộc chơi.
- Định cỡ là biến số duy nhất bạn hoàn toàn kiểm soát trong mỗi giao dịch; thị trường đặt ra phần còn lại.
- Định cỡ tốt biến một chiến lược tầm thường thành một chiến lược có thể tồn tại; định cỡ sai biến một chiến lược tuyệt vời thành một vụ quét sạch.
- Lợi thế nằm ở việc tồn tại đủ lâu để xác suất diễn ra — đó là vấn đề định cỡ, không phải vấn đề tín hiệu.
Rủi ro trên mỗi giao dịch, con số duy nhất quan trọng
- Rủi ro một phần nhỏ, cố định của tài khoản cho mỗi giao dịch — hầu hết các chuyên gia giới hạn ở mức gần 1%.
- Rủi ro không phải là quy mô vị thế; đó là khoảng cách đến điểm dừng lỗ nhân với quy mô. Điểm dừng lỗ chặt cho phép bạn có vị thế lớn hơn với cùng một mức rủi ro.
- Xác định rủi ro bằng tiền trước giao dịch, sau đó tính ngược lại quy mô từ khoảng cách dừng lỗ.
- Nếu bạn không thể ngủ vì một vị thế, thì định cỡ sai — hết.
Định cỡ theo biến động, không theo cảm tính
- Rủi ro 1% vào một ngày forex yên tĩnh và rủi ro 1% vào một đợt bùng nổ tiền điện tử biến động không giống nhau — khoảng cách dừng lỗ khác nhau.
- Điểm dừng lỗ rộng hơn có nghĩa là vị thế nhỏ hơn; điểm dừng lỗ chặt hơn có nghĩa là vị thế lớn hơn, với rủi ro tương đương.
- Mô phỏng cho phép bạn đặt quy mô vị thế và xem rủi ro bằng tiền so với điểm dừng lỗ trước khi cam kết — phép tính chính xác bạn phải thực hiện trước mỗi giao dịch thực tế.
- Luyện tập giữ rủi ro không đổi trên các thiết lập rất khác nhau. Tính nhất quán về rủi ro là điều làm cho kết quả có thể so sánh được.
Luyện ngay — không rủi ro
Mô phỏng của WallStreet Billionaire thực hiện lệnh của bạn trên biểu đồ lịch sử thật với số dư ảo. Không nạp tiền, không tiền thật.
Dùng mô phỏng miễn phíCâu hỏi thường gặp
Tôi nên mạo hiểm bao nhiêu phần trăm cho mỗi giao dịch?+
Hầu hết các chuyên gia giữ ở mức gần 1% tài khoản. Người mới bắt đầu nên đi thấp hơn. Con số chính xác ít quan trọng hơn việc không bao giờ có một giao dịch duy nhất có thể kết thúc tài khoản — mô phỏng là nơi để xem các mức rủi ro khác nhau cảm thấy thế nào qua nhiều giao dịch.
Quy mô vị thế có giống như đòn bẩy không?+
Không. Đòn bẩy là mức độ tiếp xúc bạn có thể thực hiện; quy mô vị thế là mức bạn chọn thực hiện. Đòn bẩy cao với quy mô nhỏ là an toàn; đòn bẩy vừa phải với quy mô lớn thì không. Mô phỏng tách biệt chúng để bạn có thể cảm nhận sự khác biệt.