Caratteristiche delle opzioni
- Il decadimento temporale (theta) lavora quotidianamente contro le posizioni long.
- L'espansione e contrazione della volatilità guidano il premio.
- Rischio definito per contratto, ma con leva incorporata.
- Le greche (delta, theta, vega) modellano il P&L.
Come fare momentum trading sulle opzioni
- Classifica per forza relativa, non solo per rendimento assoluto.
- Entra in continuazione dopo il breakout iniziale, non sul breakout stesso.
- Muovi stop e take profit gradualmente mentre il momentum si estende.
- Chiudi subito quando il momentum si inverte, senza sperare in un recupero.
- Comprendi le greche prima di dimensionare la posizione.
- Vendi premio quando la volatilità implicita è alta; compra quando è bassa.
- Definisci la perdita massima per trade prima di entrare.
- Attento alla scadenza e al rischio assegnazione sulle posizioni short.
Errori da evitare
- Inseguire il movimento esteso invece di attendere la continuazione.
- Mantenere posizioni dopo che il momentum è chiaramente rotto.
- Confondere uno spike giornaliero con un trend.
- Ignorare il momentum del mercato generale.
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Qual è la differenza tra momentum e trend following?+
Il trend following tiene posizioni per mesi tollerando ampi drawdown; il momentum trading è rapido, si basa sulla forza relativa e chiude velocemente al calo della spinta.
Le opzioni sono più rischiose delle azioni?+
Le opzioni long hanno un rischio definito dal premio pagato. Le opzioni short possono comportare rischi molto maggiori. Il rischio deriva dall'uso improprio.