Cosa cambia in questo regime
- Le notizie macro causano volatilità intraday estrema.
- I gap sugli utili avvengono senza preavviso.
- La rotazione settoriale accelera col cambiare del ciclo.
- Il sentiment cambia rapidamente dopo ogni dato economico.
Cosa definisce i futures
- Contratti a leva su indici, commodity o tassi.
- Sessioni quasi 24 ore su 24 con picchi di liquidità.
- I costi di roll tra contratti si accumulano nel tempo.
- La liquidità istituzionale si concentra sul contratto front month.
Come approcciarsi
- Monitora i dati in calendario, non solo il prezzo.
- Punta sui difensivi: beni di consumo, utility, healthcare.
- Shorta i ciclici durante i rimbalzi, non nel crollo.
- Riduci le posizioni vicino ai rilasci di dati sensibili.
- Usa il front month per liquidità e spread stretti.
- Attento alle date di roll e ai relativi costi.
- Dimensiona in base al moltiplicatore del contratto.
- Opera nella sessione con gli spread più stretti.
Errori da evitare
- Trattare ogni notizia di recessione come un segnale.
- Mantenere ciclici solo perché sembrano a buon mercato.
- Ignorare completamente il calendario economico.
- Dimenticare che le recessioni finiscono, cambiando la rotazione.
Mettilo in pratica — senza rischio
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Prova il simulatore gratisDomande frequenti
I futures sono più rischiosi delle azioni?+
La leva finanziaria può causare perdite ingenti se non si dimensiona correttamente. Il simulatore insegna a gestire la size senza rischi di margine reale.
Quali settori guidano la recessione?+
Storicamente, i settori difensivi come beni di consumo, utility e healthcare tengono meglio, mentre i ciclici soffrono. Puoi testare queste dinamiche su dati reali.