Was sich in diesem Regime ändert
- Pullbacks fühlen sich wie Trendwenden an und verleiten zu vorzeitigen Ausstiegen.
- Parabolische Anstiege locken Nachzügler, die am Top kaufen.
- Langeweile in langsamen Anstiegen führt zu Overtrading.
- Sektor-Rotation verbirgt sich unter einem steigenden Index.
Was Optionen definiert
- Der Zeitwertverfall (Theta) arbeitet täglich gegen Long-Positionen.
- Volatilitätsausdehnung und -kontraktion steuern die Prämie.
- Definiertes Risiko pro Kontrakt bei eingebautem Hebel.
- Die Griechen (Delta, Theta, Vega) formen das P&L.
Der richtige Ansatz
- Kaufe Pullbacks zu gleitenden Durchschnitten – jage keine bereits überdehnten Ausbrüche.
- Baue Gewinner aus und kürze Verlierer; lass den Trend die Arbeit machen.
- Nutze das Chance-Risiko-Verhältnis: ziehe Stopps nach, statt nur kurzfristig zu traden.
- Verfolge die Sektor-Rotation, nicht nur den Leitindex.
- Verstehe die Griechen vor der Positionsgrößenbestimmung.
- Verkaufe Prämien bei hoher impliziter Volatilität; kaufe bei niedriger.
- Definiere den maximalen Verlust pro Trade vor dem Einstieg.
- Beachte das Ablaufdatum und Andienungsrisiken bei Short-Positionen.
Fehler vermeiden
- Gewinner zu schnell verkaufen und Verlierer halten (der klassische Bull-Markt-Fehler).
- Dem parabolischen Spitzenreiter am Top hinterherrennen.
- Bei jedem 2%-Pullback aussteigen und den Aufwärtstrend verpassen.
- Rotation ignorieren, bis der nachhinkende Sektor kollabiert.
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Sind Optionen riskanter als Aktien?+
Long-Optionen haben ein definiertes Risiko. Short-Optionen können deutlich höheres Risiko bergen. Das Risiko entsteht durch falschen Einsatz, nicht durch das Instrument selbst.
Wann ist ein Bull-Markt vorbei?+
Wenn die Marktbreite nachlässt, Anführer keine neuen Hochs mehr erreichen und das Volumen bei Rallyes statt bei Rücksetzern steigt. Der Simulator hilft, diese Signale zu erkennen.