Was sich in diesem Regime ändert
- Pullbacks fühlen sich wie Trendwenden an und verleiten zu vorzeitigen Ausstiegen.
- Parabolische Anstiege locken Nachzügler, die am Top kaufen.
- Langeweile in langsamen Anstiegen führt zu Overtrading.
- Sektor-Rotation verbirgt sich unter einem steigenden Index.
Was Futures definiert
- Gehebelte Kontrakte auf Indizes, Rohstoffe oder Zinssätze.
- Fast 24-stündige Handelssitzungen mit Liquiditätsspitzen.
- Rollover-Kosten summieren sich mit der Zeit.
- Institutionelle Liquidität konzentriert sich auf den Front-Month.
Der richtige Ansatz
- Kaufe Pullbacks zu gleitenden Durchschnitten – jage keine bereits überdehnten Ausbrüche.
- Baue Gewinner aus und kürze Verlierer; lass den Trend die Arbeit machen.
- Nutze das Chance-Risiko-Verhältnis: ziehe Stopps nach, statt nur kurzfristig zu traden.
- Verfolge die Sektor-Rotation, nicht nur den Leitindex.
- Handle den Front-Month für Liquidität und enge Spreads.
- Beachte Rollover-Daten und die Kosten.
- Größe nach Kontrakt-Multiplikator wählen, nicht nach Kontostand.
- Nutze die Sitzung mit den engsten Spreads für dein Instrument.
Fehler vermeiden
- Gewinner zu schnell verkaufen und Verlierer halten (der klassische Bull-Markt-Fehler).
- Dem parabolischen Spitzenreiter am Top hinterherrennen.
- Bei jedem 2%-Pullback aussteigen und den Aufwärtstrend verpassen.
- Rotation ignorieren, bis der nachhinkende Sektor kollabiert.
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Sind Futures riskanter als Aktien?+
Der Hebel führt leicht zu Verlusten, wenn man die Position nicht nach Kontraktgröße berechnet. Diszipliniertes Positionsmanagement ist die wichtigste Fähigkeit.
Wann ist ein Bull-Markt vorbei?+
Wenn die Marktbreite nachlässt, Anführer keine neuen Hochs mehr erreichen und das Volumen bei Rallyes statt bei Rücksetzern steigt. Der Simulator hilft, diese Signale zu erkennen.